Analista Financeiro Sênior (Tesouraria)

Controlar as operações financeiras vigentes, Aplicações, Empréstimos, Financiamentos, Derivativos e Swap;

Realizar o fechamento contábil da tesouraria, e das operações financeiras, com apropriação de juros de contratos, atualização de Mtm e emissão de relatório gerencial de fechamento;

Controlar o fechamento contábil financeiro do contas a receber e contas a pagar, acompanhando e executando as atividades relacionadas;

Controlar os fechamentos de câmbio de exportação e importação;

Ser ponto focal de relacionamento com a contabilidade para garantir os prazos estabelecidos para o fechamento contábil financeiro;

Acompanhar e dar suporte ao planejamento estratégico da área, metas e indicadores do setor;

Gerar e controlar o fechamento de fluxo de caixa, diário, mensal e orçado, para envio a gerência e diretoria;

Realizar a conciliação bancaria diária e acompanhamento de saldo de contas correntes para aplicação financeira;

Realizar o acompanhamento dos vencidos de clientes com elaboração de reuniões com o setor comercial;

Controlar a posição de adiantamentos a fornecedores em aberto, fazendo cumprir a política atual vigente;

Controlar sistema de gerenciamento de limites de créditos a clientes, estabelecimento de limite e liberações diárias de pedidos de vendas;

Apoiar a gerência da área com proposta de melhoria das atividades realizadas.

REQUISITOS:

Graduação completa em Administração; Ciências Contábeis; Finanças ou cursos relacionados.

Inglês intermediário (cobrança de clientes estrangeiros e análise de e-mails/contratos).

Formato de trabalho: Híbrido (4 dias presencial para 1 dia de home office)

Local de trabalho: Zona Oeste de São Paulo (Próximo ao Taboão da Serra)

Horário de trabalho: Segunda à sexta-feira das 08:00 às 18:00

Inglês - Nível Intermediário

Disponibilidade para trabalhar no formato híbrido - Presencial 4 dias na semana e 1 dia de home office.

Ter fácil acesso à região oeste de São Paulo / Taboão da Serra.

Estacionamento no local.