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Faixa salarial a combinar -
Sumaré -
Regime CLT
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Vale-alimentação
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Vale-refeição
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Vale-transporte
Descrição:
Emissão de todos os extratos bancários;
Emissão e atualização de títulos vencidos (relatório) e a vencer;
Organizar e verificar todo o processo de pagamento e seus documentos, seja eles através de boletos bancários ou outras formas;
Apresentar diariamente à gerência e direção a posição Bancária com pagamentos, saldos e cobranças projetadas do dia;
Emitir transferências Bancárias, TEDs, DOC’s, remessa de arquivo eletrônico etc em conformidade com os pagamentos previstos e descritos no item 5 supra e solicitar aprovação final via autorização por internet do gestor financeiro;
Realizar diariamente as baixas em sistema dos pagamentos realizados no dia anterior, respeitando seu fluxo contábil (despesa/fornecedor x conta banco);
Conciliar diariamente o saldo em extratos bancários após o lançamento dos pagamentos/tarifas debitadas do dia anterior;
Dar entrada em todas as notas de serviço, CTEs e documentos dos fornecedores da empresa que terão seus pagamentos programados;
Arquivo e organização de todas as notas de entrada, além de envio de cópias físicas ou eletronicamente, no 1º dia útil do mês subsequente para escritório fiscal e contábil terceirizado.
Idiomas:
Inglês - Nível Básico
Outros requisitos:
Ensino medio completo