Analista de Contas a Pagar e a Receber

• Programar os pagamentos de fornecedores, encargos e salários, de acordo com sua data de vencimento e condições comerciais (adiantamentos, boleto bancário, credito em conta, descontos, juros e parcelamentos);

• Analisar a documentação de pagamento, garantindo a conformidade com as políticas e procedimentos da empresa.

• Assegurar o ciclo completo de contas a pagar, desde o recebimento das faturas até a liquidação, com baixa de lotes de pagamento e arquivos enviados para o Banco (CNAB)

• Acompanhar arquivo retorno com eventuais rejeições bancárias e analisá-las para reapresentação dos pagamentos

• Colaborar com outros departamentos para resolver questões relacionadas a faturas e pagamentos.

• Monitorar a efetivação nos bancos para garantir que todos os pagamentos sejam feitos em tempo hábil, conforme fluxo de caixa.

• Contribuir para a identificação e implementação de melhorias nos processos, visando aumentar a eficiência operacional

• Apoiar com atendimento a auditoria (comprovante e suporte a processos);

• Preparar relatórios semanais sobre o status das contas a pagar/pagos e outras métricas financeiras relevantes

• Contato telefônico ou por e-mail com usuários solicitando documentos pendentes e/ou informações de pagamento.