Analista de Contas a Pagar Sênior - Vaga Terceirizada e Presencial

Empresa na Zona Sul de SP, contrata: Analista Financeiro Sênior - Vaga Terceirizada|Presencial

Função:

• Receber, organizar e conferir os processos de pagamento a fornecedor, envolvendo a conferência das notas fiscais dos fornecedores, os recibos de pagamento, as faturas, e os demais documentos fiscais e não fiscais que possam ser utilizados para realizar um pagamento;

• Confrontar os documentos fiscais e não fiscais com o meio de pagamento, inclusive as instruções do fornecedor, podendo envolver os boletos bancários/DDA ou outro processo disponível, inclusive a TED, o PIX ou outros meios;

• Preparar as informações para registro e processamento do banco, que poderão ser realizadas através do upload de arquivos, envio de arquivo CNAB, ou outro processo que esteja disponível;

• Apresentar relação dos fornecedores a pagar, solicitando inclusive a autorização para as aprovações de pagamento no banco;

• Conferir os processamentos de pagamento, inclusive com a realização das baixas no sistema;

• Realizar a conciliação bancária, atestando não haver divergências entre o processamento bancário e o sistema ERP

• Preparar o fechamento mensal, elaborar a conciliação prévia das informações para fechamento mensal contábil, para maximizar sinergia nos processos financeiros e contábeis;

• Responsável pelas cotações, conciliação de pagamentos e fechamento de câmbios de importação (Intercompany e Fornecedores Internacionais) bem como as baixas em sistema ERP e envio da documentação de importação ao banco;

• Atualização semanal do fluxo de caixa e também controle das despesas com cartões de crédito corporativo;

• Negociação com fornecedores e controle de inadimplência;

• Atendimento a auditoria

Inglês - Nível Avançado e Inglês - Nível Intermediário

Conhecimento de 2 anos na área Financeira;

Conhecimento em ERP TOTVS Datasul;

Graduação em ciências contábeis, administração ou áreas correlatas.