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Organização de pagamentos, lançamento no SAP, calculo de impostos, encaminhar para tesouraria. Verificar diariamente o vencimento de títulos e outros compromissos financeiros; Separar os documentos documentação para pagamento; Organizar e enviar documentos relativos a pagamentos efetuados para a tesouraria
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Finame, leasing, FIDC e demais linhas estruturadas no Brasil e no exterior;Realizar análises econômico-financeiras prazo e suas variações de performance e liquidez;Apoiar negociações de termos, covenants e cláusulas financeiras agências de fomento e assessorias externas, garantindo condições adequadas e aderentes à estratégia financeira ;Elaborar relatório...
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enquadramento regulatório e cambial conforme BACEN e legislação vigente.Executar e controlar operações financeiras de curto e médio prazo, abrangendo aplicações financeiras, mútuos intercompanhias, câmbio, derivativos subsidiárias internacionais (Colômbia/ Chile/ México).Registrar e conciliar operações em sistemas de Tesouraria pacote office nível intermed...