R$ 1450,00
Graduação em Administração
Descrição: Atribuições:Realizar gestão de Saldo de Caixa e projeção de fluxo de caixa de curto e médio operações de Hedge e balanceamento de Exposição Cambial; Executar contratação de dívida;Gestão de saldo de caixa Necessários:Graduação Completa em Economia, Administração ou Ciências Contábeis;Vivência prévia em Fluxo de Caixa
conhecimentos contábeis, como: consolidação contábil/financeira, planejamento orçamentário (DRE), fluxo de caixa
lançamentos contábeis, referentes a receitas e despesas, tais como faturamento, bancos, importações, caixa
Elaboração de relatórios financeiros;-Tratativas com bancos;- Conciliação bancária;- Controle de fluxo de caixa
.· Coletar dados de faturamento, análise do fluxo de caixa, simulações e projeções estratégicas
orçamento da empresa.Identificar margens de melhoria em compras e custos estruturais.Preparação de fluxo de caixa
emitir notas fiscais; preencher planilhas para controle de registros; organizar documentos de fluxo de caixa
relacionamentos com a área Jurídica, buscando colher subsídios para interpretações dos impactos em resultado e caixa
candidato ideal terá experiência em tesouraria internacional, conversão de moedas, previsão de fluxo de caixa Principais demandas:Acompanhamento do CaixaAnálise e Consolidação do Fluxo de Caixa de todas as unidades
Apoiar na estrutura do orçamento anual, o forecast de resultado mensal e a projeção/controle do fluxo de caixa
baixas em sistema ERP e envio da documentação de importação ao banco;• Atualização semanal do fluxo de caixa
mensal e reporting de resultados, analisando desvios entre orçado e realizado (DRE, Balanço e Fluxo de Caixa
gerenciais e análises financeiras: Gerar relatórios detalhados sobre a conciliação bancária e o fluxo de caixa
capital da cooperativa;• Realizar a análise de modelos econômico-financeiros, projeção de fluxos de caixa