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de pacotes- Controle Excel processos em cobrança- Conferência relatórios - 1775 - diário- Depósito bancário - (ida ao banco)- Emissão de carta (cobrança/negativas/exclusões contratuais)- Emissão de boleto bancário protocolo- Liberação de leitos em sistema - Saída real- Manutenção máquinas de cartão Cielo- Recebimento de caixa
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empresas parceiras no ramo farmacêutico.Principais atividades: Enfâse em Tesouraria, com relacionamento bancário , gestão de banco, fechamento de câmbio, cartão de crédito, fluxo de caixa, contas a receber, posição bancaria, projeção do fluxo de caixa, conciliação bancária, pagamentos internacionais, contratação de seguros, relacionamento interno e cobranç...
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controle do fluxo de dólar para fins de operação de hedge;Assistência na elaboração e controle do fluxo de caixa conhecimento em contratação de derivativos(câmbio, Hedge, Finanças e Seguro Garantia);Conhecimento de produtos bancários
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candidato ideal será responsável por gerenciar as atividades financeiras da empresa, incluindo a gestão de caixa contratos de empréstimos e financiamentos, controle de contas a pagar e a receber, análise de fluxo de caixa outras atribuições relacionadas à área de tesourariaGerenciar contas bancárias;Promover a otimização do caixa da companhia, por meio da ...
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segurança dos pagamentos, o melhor aproveitamento dos recursos e o suporte ao gerenciamento do fluxo de caixa Contabilidade, Economia e Afins;Conhecimentos em Excel - Nível Intermediário;Conhecimento de produtos bancários de financiamento e investimento para operação diária de caixa;Conhecimento básico de conceitos e princípios
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.• Dar assistência na reconciliação de extratos bancários com registros contábeis internos, garantindo obrigações tributárias.• Manter registros financeiros organizados, como faturas, recibos, extratos bancários relatórios financeiros regulares, como balanços patrimoniais, demonstrações de resultados e fluxos de caixa
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.• Dar assistência na reconciliação de extratos bancários com registros contábeis internos, garantindo obrigações tributárias.• Manter registros financeiros organizados, como faturas, recibos, extratos bancários relatórios financeiros regulares, como balanços patrimoniais, demonstrações de resultados e fluxos de caixa
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Responsabilidades:Elaborar fluxo de caixa futuro, verificando pagamentos, empréstimos, folha de pessoal Efetuar o lançamento dos dados pertinentes ao caixa banco/tesouraria no sistema integrado de gestão específico Realizar o fechamento mensal disponibilizando ao departamento de Controladoria os extratos bancários