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bancária dos movimentos financeiros da empresa;- Contas a pagar- Contas a receber;- Realizar o fluxo de caixa operacional (Posição bancária diária x realizado);- Implantação de relatórios de apoio à contabilidade e indicadores de processos da tesouraria;- Implantação da conciliação bancária eletrônica;Outros requisitos : Experiência em tesouraria
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financeiras automatizadas.O Gerente Financeiro é responsável por supervisionar as áreas de fluxo de caixa RESPONSABILIDADES:Supervisionar o controle diário e projetado do fluxo de caixa, garantindo liquidez com a área de TI e fornecedores para implementar soluções tecnológicas que atendam às necessidades da tesouraria Excel intermediário/avançado (fórmulas...
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buscando um ANALISTA DE PLANEJAMENTO FINANCEIRO com sólida experiência em análises financeiras, fluxo de caixa como orçamentos e previsões de demonstração de resultados;• Realizar análises gerenciais de fluxo de caixa direto e indireto e de curto e longo prazo (previsto x realizado);• Preparar relatórios e apresentações Previsão e diagnóstico financeiro;• ...
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Descrição: Responsável pela cobrança/contas a receber de Clientes;Interação com os times de crédito, tesouraria boleto on-line / Remessas Bancárias / Recepção arquivos retorno / Prorrogação de Títulos, Fluxo de Caixa
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: Um dia do Analista Financeiro SêniorCoordenar as Atividades do Contas a Pagar, Contas a Receber e Tesouraria gerenciais e implantação de indicadores estratégicos da área;Atualizar, Analisar e controlar o fluxo de caixa receitas e despesas;Interface com as áreas de negócio a fim de informar sobre situação dos recebimentos x garantir saldo para cumprir as ...